Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về người anh em song sinh của nến sao mai: nến sao hôm (Evening Star). Nếu như sao mai là dấu hiệu cho một ngày mới sắp đến thì sao hôm lại là dấu hiệu cho màn đêm sắp sửa bao trùm lên vạn vật. Vậy nến sao hôm trong thị trường Forex có ý nghĩa gì? Tâm lý của thị trường ẩn sau mô hình giá này là gì? Tất cả sẽ có trong bài viết hôm nay trên HaBinhFX!
1. Mô hình nến sao hôm là gì?
Nến sao hôm hay còn gọi là Everning Star một mô hình nến thường xuất hiện vào giai đoạn cuối của một xu hướng tăng dài hạn. Khi mô hình nến sao hôm xuất hiện cũng là lúc các trader nên chốt lời và chuẩn bị cho sự thay đổi trạng thái của thị trường từ tăng sang giảm.
Mặc dù là một mô hình nến đảo chiều thường gặp, thế nhưng đôi khi nến sao hôm cũng sẽ xuất hiện vào giai đoạn chuyển tiếp của thị trường. Đó có thể là sự đảo chiều khi giá tiến về các Major zone quan trọng trên biểu đồ. Nến sao hôm xuất hiện vào cuối quá trình tái thiết lập cấu trúc thị trường là một tín hiệu tin cậy cho các trader theo trường phái Follow trend.
Trong một số trường hợp khi mô hình nến sao hôm đóng vai trò là kháng cự trong một xu hướng. Khi mô hình này bị phá vỡ cũng đồng nghĩa với việc phe Mua đã kiểm soát được thị trường và lúc này đây một đợt tăng giá mạnh sẽ xảy ra.
Bởi thế cho nên mỗi khi mô hình nến sao hôm xuất hiện các trader hãy cẩn trọng, bởi lẽ nó báo hiệu cho điều gì đó sắp xảy ra trên thị trường.
2. Đặc điểm của một cụm nến sao hôm
Một cụm nến sao hôm như đã phân tích thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng sẽ cho xác suất đảo chiều cao hơn. Một mô hình nến sao hôm chuẩn sẽ gồm 3 cây nến với các đặc điểm nhận dạng sau:
Cây nến đầu tiên: Là nến tăng dài thể hiện cho sự kiểm soát thị trường tuyệt đối của phe Mua. Tuy nhiên hành động giá này thật chất chỉ là cú tăng nước rút cuối cùng của Buyer. Thị trường sẽ rơi vào trạng thái cực độ Buying Climax.
Cây nến thứ hai: Thị trường tiếp tục đà tăng và xuất hiện khoảng trống giá (GAP UP) khi mở cửa. Tuy nhiên, như đã phân tích thị trường đã đạt Climax trước đó nên lực tăng suy yếu và đây chỉ là hành động chốt lời của Bigboy.
Nến thứ hai thường có thân nhỏ (có thể tăng, giảm hoặc trung tính). Nến thứ hai thường là nến doji hoặc spinning top (nến con quay), báo hiệu sự chững lại của đà tăng. Đối với phe mua, hãy chốt lệnh ngay khi nến này xuất hiện.
Cây nến thứ ba: Thị trường mở cửa với một khoảng trống giá giảm (GAP DOWN) và hình thành nến giảm dài. Điều này khẳng định phe bán đã giành lại quyền kiểm soát. Phe mua bắt đầu hoảng sợ, có thể dẫn đến bán tháo trong những phiên tiếp theo. Thông thường, lợi nhuận đạt được từ cây nến đầu tiên sẽ bị mất đi khi cây nến thứ ba hoàn thành.
Tuy nhiên trong thực tế thị trường luôn biến động khôn lường nên những mô hình nến sao hôm vì thế mà có nhiều biến thể.
3. Cách giao dịch với mô hình nến sao hôm
Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nội dung được các bạn chờ đợi nhất, cách giao dịch với mô hình này. Để có thể giao dịch đảo chiều với nến sao hôm, trước hết chúng ta phải cần một số sự xác nhận sau đây:
– Xu hướng thị trường trước khi hình thành mô hình phải là tăng.
– Màu sắc của cây nến thứ 2 không quan trọng nhưng nó phải thể hiện giằng co giữa hai phe Mua và Bán, lý tưởng nhất là một cây nến pinbar với khối lượng lớn.
– Nến thứ ba phải là nến giảm mạnh, lý tưởng nhất là bằng hoặc lớn chiều dài của nến thứ nhất.
Đây là điều kiện cần, vậy còn điều đủ thì sao? Chúng ta sẽ chỉ giao dịch SELL khi và chỉ khi giá thấp nhất của cây nến thứ 3 bị phá vỡ. Như hình sau:
Chúng ta sẽ entry ngay khi mức thấp nhất của nến thứ 3 bị phá vỡ và đặt Stoploss trên đỉnh của mô hình. Đây là lý thuyết trên thực tế chúng ta sẽ cần phải kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật để cho kết quả tối ưu nhất. Sau đây là một vài sự kết hợp các bạn có thể cân nhắc.
Chiến lược 1: Giao dịch nến sao hôm với chart trắng
Bạn không nghe lầm đâu, đôi khi chúng ta nên đơn giản hóa mọi việc để có thể minh sát được bản chất thật sự của vấn đề. Đối với chiến lược này bạn chỉ cần xác định một số yếu tố sau:
– Xu hướng thị trường là giảm.
– Giá tiến hành pullback.
– Mô hình nến sao hôm xuất hiện.
Rất đơn giản phải không, chỉ cần mô hình nến sao hôm xuất hiện sau khi xu hướng giảm được hình thành là chúng ta đã có một lệnh SELL tiềm năng rồi. Như trong hình bên dưới
Một chiến lược với chart trắng chính là mô hình nến sao hôm xuất hiện tại đường kháng cự. Sau đây là một ví dụ về sự đảo chiều này
Chiến lược 2: Nến sao hôm và RSI
RSI là chỉ báo quá quen thuộc với vô số các công dụng khi kết hợp với nhiều chiến lược khác nhau. Trong phần này chúng ta sẽ kết hợp RSI với nến sao hôm dựa vào tính chất phân kỳ của chỉ báo này. Chiến lược này để có thể áp dụng thành công sẽ cần vài điều kiện sau đây:
– Xu hướng thị trường là tăng trước khi mô hình nến sao hôm xuất hiện.
– Giá tiến về ngưỡng kháng cự hoặc Supply zone.
– RSI cho giá trị >70 và thể hiện sự phân kỳ.
Trong ví dụ trên thị trường đang hình thành một xu hướng tăng rõ ràng với các đỉnh và đáy mới cao dần cho đến khi mô hình nến sao hôm xuất hiện. Đây là dấu hiệu cảnh báo đầu tiên về sự đảo chiều của xu hướng mà không có cảnh báo nào được đưa ra trước đó.
Đồng thời lúc này RSI đã cho tín hiệu quá bán khi lần thứ 3 vượt mức 70. Quá tam ba bận và lần này giá đã chính thức sụp đổ. Đây là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp giữa nến sao hôm và RSI nếu chúng ta tinh ý đã có thể bắt trọn con sóng giảm này. Và sau đây là sự kết hợp tiếp theo.
Chiến lược 3: Nến sao hôm và Fibonacci
Ý tưởng giao dịch ban đầu của sự kết hợp này chính là dựa vào quá trình pullback tạo thành các con sóng hồi trong một xu hướng giảm đã được xác định trước. Công cụ Fibonacci lúc này đóng vai trò như một thước đo để xác định độ hồi của các con sóng pullback.
Nếu ứng với các mức hồi 0.382, 0.5, 0.618, 0.708 là sự xuất hiện của mô hình nến sao hôm thì đó sẽ là cơ hội cho một lệnh SELL tiếp diễn. Như trong biểu đồ bên dưới:
Trong ví dụ trên thị trường đã tạo thành một xu hướng giảm rõ ràng trước khi hình thành các đợt sóng hồi. Việc chúng ta cần phải làm chính là kẻ Fibonacci từ đỉnh cao nhất tạo ra đáy thấp nhất của con sóng giảm và chờ đợi giá phản ứng với các mức Fibo.
Trong trường hợp này mức 0.5 trên công cụ. Giá hình thành nến sao hôm trước khi tiếp tục đà giảm. Một lưu ý nhỏ cho sự kết hợp này chính là khi giá phản ứng với các mức Fibo >0.5 thì xác suất đảo chiều sẽ càng cao.
Chiến lược 4: Nến sao hôm và đường trung bình động
Đây là một chiến lược dựa trên tính chất kháng cự động của đường EMA cụ thể trong chiến lược này chúng ta sẽ sử dụng EMA 50. Để chiến lược này được thực hiện cần một số yêu cầu sau:
– Xu hướng thị trường giảm.
– Mô hình nến sao hôm hình thành khi giá chạm EMA 50.
– Bán khi giá phá vỡ mức thấp của nến cuối cùng của nến sao hôm.
Chỉ đơn giản vậy thôi. Còn đây là ví dụ:
Chiến lược 5: Nến sao hôm và MACD
Sự kết hợp cuối cùng của chúng ta chính là giữa nến sao hôm và chỉ báo MACD. Ý tưởng của sự kết hợp này chính là nhờ vào sự giao cắt của 2 đường tín hiệu trong chỉ báo MACD. Đồng thời MACD Histogram cũng có sự chuyển đổi trạng thái từ dương sang âm. Chúng ta cũng sẽ cần một số điều kiện sau để thực hiện giao dịch.
– Xu hướng thị trường là tăng.
– MACD Histogram đang dương.
– 2 đường tín hiệu trong chỉ báo MACD có sự cắt nhau và di chuyển về trục 0.
– Sự hình thành mô hình nến sao hôm.
Biểu đồ trên đang cho chúng ta một xu hướng tăng với các đỉnh đáy cao dần, tuy nhiên hãy quan sát MACD, chỉ báo đã thể hiện rõ sự phân kỳ. Đỉnh mới đáy mới được tạo thành nhưng biên độ thì ngày càng hẹp.
Lúc này đây chúng ta sẽ chờ đợi mô hình nến sao hôm xuất hiện để thực hiện một lệnh SELL. Lúc nến sao hôm chiếu sáng trên biểu đồ cũng là lúc MACD Histogram chuyển dần từ dương sang âm đồng thời 2 đường tín hiệu cũng cắt nhau và đi xuống. Và như chúng ta đã thấy giá sau đó đã Breakdown và hình thành trend giảm.
Kết luận
Trên đây là một số sự kết hợp thú vị giữa nến sao hôm và các chỉ báo kỹ thuật cơ bản mà HaBinhFX muốn gửi đến các bạn. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào hãy để lại comment bên dưới, chúng mình sẽ giải đáp tận tình. Đừng quên backtest thật kỹ trước khi áp dụng nhé. Còn bây giờ xin hẹn gặp lại ở các bài viết tiếp theo!
Cùng tiếp tục theo dõi HabinhFx để đón đọc các phần tiếp theo. Đồng thời nếu các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu về SMC có thể đặt mua sách tại đây. Đậy là quyển sách do chính tác giả viết và đã được xuất bản trên Amazon. Trân trọng!
