Nội dung bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một khái niệm cũ mà mới: Tiệm cận giá hay tiếp cận giá. Trong phân tích kỹ thuật hiện đại việc giá tiếp cận với các vùng Supply Demand như thế nào sẽ quyết định chất lượng của xu hướng của đường giá sau khi nó rời khỏi các vùng Supply Demand này. Vậy thì tiếp cận giá là gì? Cùng tìm hiểu nhé!
1. Tiệm cận giá là gì?
Tiệm cận giá hay tiếp cận giá là đúng với tên gọi của nó là cách giá tiếp cận và phản ứng với các vùng supply và demand quan trọng trên chart kỹ thuật. Đối với các tín đồ price action thì đó chính là các mẫu hình nến quen thuộc như pinbar, engulfing, insidebar,… còn đối với các tín đồ của cấu trúc thị trường chính là các mô hình thanh khoản.
Như các bạn đã biết Supply hay Demand cũng có rất nhiều hình dạng và tính chất khác nhau với vô số các tên gọi dựa vào các phương pháp tạo ra nó. Trong khuôn khổ của bài viết hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách giá tiệm cận với vùng Supply Demand gọi là Flipzone.
2. Định nghĩa Flipzone và các dạng Flipzone phổ biến
Flipzone hay còn gọi là vùng chuyển đổi, đây là một vùng cung cầu đánh dấu sự chuyển đổi trạng thái từ tăng sang giảm hay ngược lại. Chúng ta cũng có thể hiểu khi giá tiếp cận với vùng cung cầu này sẽ dẫn đến sự chuyển đổi trạng thái thị trường. Chuyển đổi ở đây có thể là tiếp diễn xu hướng hoặc đảo chiều về đỉnh đáy đang kiểm soát thị trường (pivot point).
Flipzone là một vùng cung cầu đặc biệt, vùng giá này thể hiện sự giằng co giữa phe mua và bán. Kết quả của sự tranh chấp này sẽ quyết định xu hướng tiếp theo của thị trường. Flipzone thường nằm ở cuối một xu hướng hoặc ở vùng giá chuyển đổi tiếp diễn xu hướng và Flipzone cũng chính là một trong hai dạng của quá trình ROF (ReEstablish OderFlow).
Xem thêm: ROF là gì?
Khi thị trường di chuyển theo một xu hướng trong một khoảng thời gian dài. Động lượng
của thị trường suy giảm vì vậy sẽ không phá qua được những vùng Supply/ Demand tiếp
theo để tiếp tục xu hướng. Tuy nhiên giá cũng không có dấu hiệu đảo chiều vì xu hướng này là một xu hướng mạnh.
Vì vậy thị trường cần phải tái thiết lập lại cấu trúc để tiếp diễn xu hướng. Lúc này giá bị kẹp
giữa vùng cung và cầu hay đỉnh và đáy gần nhất sẽ hình thành vùng giá sideway gọi là
Flipzone. Cùng quan sát hình ảnh sau để hiểu rõ quá trình hình thành của vùng Supply Demand đặc biệt này.
Giá sau khi chạm Supply zone tại A giá đã pullback về Demand zone (B) tuy nhiên không phá qua được vùng giá này và sau đó giá cũng không đi được quá xa. Các bạn có thể thấy quá trình di chuyển từ Supply zone về Demand zone đều xuất hiện Sweep Liqudity.
Sau khi hình thành giai đoạn sideway, vùng giá này thể hiện sự tranh chấp giữa phe mua và bán. Cuối cùng phe mua đã giành chiến thắng, với dấu hiệu là tín hiệu BOS tại điểm E.
Sau khi giá hồi về Flipzone và bật tăng sẽ tạo thành Swing Structure qua đó tái thiết lập lại cấu trúc thị trường. Vùng giá hình thành Flipzone này nếu nằm trong khoảng 0,709 đến 0,79 trên công cụ Fibo OTE sẽ càng làm gia tăng xác suất thành công cho một giao dịch.
Qua quá trình hình Flipzone trên có thể rút ra kết luận như sau mà vùng giá này bắt buộc phải có:
– Flipzone phải nằm giữa Supply/ Demand zone.
– Quá trình di chuyển giữa 2 vùng Supply/ Demand phải hình thành vùng giá sideway (Internal Structure).
– Sau quá trình sideway phải tạo BOS hợp lệ.
– Giá sau khi tạo BOS phải pullback về vùng Flipzone.
– Flipzone phải nằm giữa giá trị 0.5 đến 0.79 trên công cụ Fibo OTE.
Tuy nhiên trong thực tế có rất nhiều hình thái Flipzone khác nhau như: Converse Flipzone, Continuous Flipzone,…
Chúng ta sẽ không đi sâu vào chi tiết các loại Flipzone kể trên trong bài viết này, các bạn có thể tìm lại serie các bài viết về vùng giá đặc biệt này trên trang cá nhân của mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với món chính của ngày hôm nay: Tiệm cận giá.
3. Các hình thức tiệm cận giá
The First Reaction
Đây là hình thức tiệm cận giá đúng với tên gọi của nó “lần đầu tiên”. Khái niệm này dùng để ám chỉ lần đầu tiên giá quay lại Flipzone và phản ứng đảo chiều ngay lập tức. Cùng quan sát mô hình sau để làm rõ.
Mô hình trên là một xu hướng tăng, chúng ta cùng bắt đầu từ đáy A nơi con song đẩy cuối cùng được hình thành tạo ra đỉnh B. Từ B con sóng hồi BC được tạo ra và quay trở lại vùng giá thuộc đáy cũ A đánh dấu sự kết thúc của xu hướng tăng. Vùng giá được tạo ra bởi A, C chính là vùng Demand đang kiểm soát thị trường.
Từ đáy C giá chẳng những không phá được vùng Demand mà còn quay vào trong vùng BC và Sideway. Đây chính là quy tắc lấy thanh khoản: Giá luôn đi từ ngoài vào trong và sau đó sẽ từ trong hướng ra ngoài. Hãy nhớ giá chỉ là có 2 nhiệm vụ trên biểu đồ chính là đi tìm thanh khoản và tái cân bằng. Vùng giá Sideway này chúng ta sẽ tạm gọi là D.
D cũng chính là vùng Flipzone nằm giữa Demand C và Supply B là vùng giá bị dồn nén trước khi có một phe dành chiến thắng. Trong trường hợp ta đang xét là sự chiến thắng của phe Sell. Giá từ D phá qua Demand và hướng thẳng về E. E trong thực tế có thể là vùng giá thuộc pivot point của con sóng tăng trước đó.
Đây là lúc chúng ta xét đến The First Reaction, hãy chú ý lúc này đây D đã trở thành Strong Supply và Demand C đã trở thành Weak Supply. Từ E giá sẽ tiến hành quay trở lại vào trong để lấy thanh khoản trong và ở lần tiếp cận giá đầu tiên này tại Supply C giá chắc chắn sẽ giảm xuống.
Ở đây sẽ có 2 trường hợp: một là giá quay trở lại E và hai là không thể giảm xuống dưới E.
Cùng xét trường hợp thứ 1: Chúng ta sẽ tiến hành Risk Entry tại Supply C khi quá trình này hình thành.
Lưu ý: quy tắc The First Reaction chỉ đúng khi giá quay trở lại Supply C lần đầu tiên mà thôi.
Tại F ta có thể đặt lệnh Sell limit hoặc chờ các mô hình Engulfing đảo ngược, pinbar, inside bar để giao dịch. Nhưng thông thường chúng ta sẽ chờ đợi một nhịp vùng giá này để Sell/ Buy tiếp diễn. Target thấp hơn đáy E. Đây là trường hợp đầu tiên của “tiệm cận giá”.
Cùng quan sát biểu đồ XAUUSD sau đây:
Cùng quan sát từ đáy A tạo ra đỉnh B cao nhất, đáy A chính là vùng Demand mà tại đó giá hồi về từ B. Từ đáy C giá tiến hành sideway thành một vùng giá đi ngang trước khi breakdown ra khỏi vùng Demand và tạo đáy tại E.
Sau đó đúng quy trình của mình giá phải quay trở lại vùng giá kẹp giữa cung cầu hiện tại để tái cân bằng. Tuy nhiên khi giá tiến vào Demand C đã breakdown sau 2 nhịp test. Đây chính là tiệm cận giá The First Reaction.
Vậy sẽ ra sao nếu giá tiệm cận lần 2 với vùng Supply Demand C? Cùng quan sát mô hình giá sau đây:
Có thể thấy khi giá chạm vào Demand C vẫn tạo ra một đoạn giá giảm nhưng không vượt qua được E, khi đó giá một lần nữa tiến vào vùng thanh khoản trong và nó đã thành công khi tiếp cận được vùng Flipzone ban đầu.
Đây là dạng thứ 2 của tiệm cận giá còn gọi là truy hồi Flipzone. Chúng ta sẽ giao dịch Sell tiếp diễn trong trường hợp này khi giá quay lại Flipzone trong lần thứ 2 tiếp cận Demand C. Lưu ý: trường hợp này chỉ xảy ra khi giá phá vỡ Demand C.
Hãy cùng đến với ví dụ về truy hồi Flipzone thông qua biểu đồ XAUUSD bên trên.
Đầu tiên có thể thấy sau khi xu hướng giảm dừng lại tại đáy D khi con sóng đẩy cuối cùng CD không thể vượt qua được đáy B. Giá lúc này kẹp giữa vùng Demand B và Supply C rồi tiến hành sideway tạo ra vùng giá bị kìm nén trước khi có sự phá vỡ Supply C tạo ra đỉnh F.
Lúc này đây từ F hình thành một con sóng hồi vượt qua Supply C tiến vào vùng Flipzone kẹp giữa vùng giá C và D sau đó mới bật tăng. Đây chính là hiện tượng truy hồi Flipzone.
Compression
Còn bây giờ là dạng thứ 2: compression hay dồn nén. Đây là hình thức tiếp cận giá cơ bản và thường gặp nhất trên các biểu đồ kỹ thuật. Nén có nghĩa là gì? Hiểu theo cách nghĩ thông thường đó là hiện tượng giá co hẹp lại dồn nén đến cực đại hay bị rút cạn thanh khoản trong quá trình di chuyển trở lại vùng Supply/ Demand để tái cân bằng.
Cùng đến với mô hình quen thuộc từ đầu bài viết. Hãy cùng chú ý đoạn giá hồi EF khi tiếp cận với Flipzone. Ta thấy trong quá trình di chuyển trở lại vùng Flipzone giá di chuyển với dạng internal và luôn mitigate toàn bộ vùng cầu tại các đáy cao dần trong quá trình di chuyển, có nghĩa là toàn bộ thanh khoản trong đều đã bị rút cạn khỏi thị trường và con sóng này như đèn treo trước gió chỉ cần một cú chạm vào Flipzone là sẽ breakdown.
Hãy cùng quan sát ví dụ sau đây để thấy rõ quá trình Compression.
Đây là một trường hợp tương đối khó để nhận ra, tuy nhiên biểu đồ trên cũng có những đặc điểm quen thuộc đó là:
- Xu hướng dừng lại tại đỉnh cao nhất tạo ra Supply zone.
- Từ đỉnh cao nhất trước khi có sự phá vỡ Demand zone là quá trình dồn nén tạo ra Flipzone.
- Giá phá Demand zone và tiến hành quay trở vào trong tái cân bằng.
Hãy cùng chú ý đến con sóng hồi (mũi tên màu vàng), bạn không nhìn lầm đâu đây là một giá hồi rất rộng và kéo dài, tuy nhiên đây không phải là điều mà chúng ta quan tâm, hãy cùng quan sát trong suốt quá trình hồi về: toàn bộ các IMB, FVG hay demand zone đều bị khai thác tối đa và giá di chuyển với biên độ hẹp.
Cho đến khi giá quay trở lại Flipzone, phản ứng dường như ngay lập tức xảy ra. Giá Breakdown mạnh qua Demand zone và bức phá qua cả vùng Compression trước đó với momentum vô cùng nhanh và mạnh.
“Không phải lúc nào các vùng giá sideway diện rộng cũng giữ được giá khi giá tiến về nó một lần nữa, nếu vùng sideway di chuyển dạng Compression thì đó chính là vùng giá dễ bị phá vỡ nhất trên biểu đồ”.
Tiệm cận giá 3D
Đầu tiên 3D ở đây có nghĩa là các mô hình kênh giá 3 đỉnh và 3 đáy tạo thành một kênh giá song song dưới hình thức một con sóng hồi tiến thẳng về các vùng Supply/ Demand trước khi thuận theo xu hướng chính.
Trong mô hình giá bên trên hãy chú vùng giá từ E đến F đây là một dạng tiệm cận giá. Nhìn thì có vẽ giống dạng Compression nhưng đặc điểm thì lại hoàn toàn trái ngược. Mặc dù mục đích cuối cùng của dạng tiệm cận này cũng giống với các dạng khác đó là truy hồi về Flipzone sau đó Break down tuy nhiên quá trình hình thành lại có đôi chút khác biệt.
Thay vì rút cạn thanh khoản trong quá trình di chuyển dạng tiệm cận này lại hình thành một kênh giá song song để tiến về Flipzone. Hãy quan sát các điểm chạm ở đường trên kênh giá, giá lần lượt tạo ra 3 điểm chạm nhưng chỉ pullback về kênh dưới cho đến khi giá chạm kênh trên lần thứ tư tại F cũng chính là lúc giá tiến về Flipzone.
Sau nhịp chạm tại F giá Breakdown và hướng thẳng về đáy cũ E. Đây chính là quy trình hoàn chỉnh của dạng tiệm cận giá này. Trong thực tế giá có thể tạo ra nhiều hoặc ít hơn 2 điểm chạm khi hình thành kênh giá song song tùy thuộc vào vị trí của giá đã tiệm cận Flipzone hay chưa nên chúng ta cần linh hoạt sử dụng hình thức này.
Cùng tiếp tục theo dõi HabinhFx để đón đọc các phần tiếp theo trong serie về thuật ngữ SMC này. Đồng thời nếu các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu về SMC có thể đặt mua sách tại đây. Đậy là quyển sách do chính tác giả viết và đã được xuất bản trên Amazon. Trân trọng!
