Scalping khung M5 với 3 đường EMA
Hôm nay, tôi xin dành bài viết này cho những huynh đệ yêu thích chiến thuật scalping trên khung thời gian M5 và đặc biệt là tín đồ của 3 đường EMA. Nhưng đừng hiểu lầm là các bạn day trading hay swing trading không học hỏi được điều gì nha. Kiến thức đều hữu ích và quý báu nếu chúng ta chịu khó nghiên cứu và chọn lọc.
Bài này biên để giữ lời hứa với chị trưởng fanclub của tôi (vì chị ấy thích xài MA, EMA) Sao hứa nhiều z ko biết, tôi còn nợ ai thì nhắc nha, dạo này trí nhớ kém.
Hệ thống này khá đơn giản. Nó được thiết kế để scalping trong phiên giao dịch London và New York. Tác giả đã sử dụng hệ thống này trong một thời gian dài và cho đến nay vẫn đạt được lợi nhuận.
Một điều cần lưu ý: dù là hệ thống dành cho scalping nhưng không có nghĩa là bạn liên tục nhảy vào, nhảy ra. Phải cực kỳ tập trung và kiên nhẫn nhé.
Tôi tạm gọi hệ thống này là HBFX M5. Hệ thống này sẽ được trình bày theo từng phần và có rất nhiều ví dụ cụ thể để các bạn có thể hiểu và áp dụng tốt. Chúng ta sẽ lần lượt đi qua các phần sau:
- Giới thiệu chung: công cụ sử dụng, cặp tiền tệ phù hợp, ý tưởng giao dịch, cách đánh M5.
- Quy tắc giao dịch: chỉ có 7 bước vào lệnh thôi nhé các bạn.
- Các ví dụ cụ thể: khoảng 2 ví dụ khác nhau.
Có thể sau này tôi sẽ sáng tạo ra một hệ thống đánh trên khung Monthly và khung Minute 1 gọi là HBFX MN và HBFX M1 để đủ bộ. Một là đánh cực dài, hai là đánh cực ngắn, chứ lưng chừng thế này không thích lắm anh em ạ.
ĐÔI NÉT VỀ HỆ THỐNG SCALPING HBFX M5
HBFX M5 áp dụng cho khung M5 trên biểu đồ EURUSD. Các bạn có thể sử dụng cho các cặp tiền tệ khác, nhưng nên luyện tập trên khung M5 trước. Đó là điều tôi khuyến nghị với các bạn, có lẽ vì tôi hợp với EURUSD.
Về indicator, hệ thống HBFX vẫn sử dụng các đường EMA gồm:
- EMA 50 (màu xanh biển)
- EMA 21 (màu xanh lá)
- EMA 10 (màu đỏ) Đường EMA 50 sẽ đóng vai trò xác định xu hướng, hay nói cách khác, để biết có xu hướng hay không thì nhìn vào EMA 50.
- Hai đường EMA 10 và EMA 21 sẽ đóng vai trò là kháng cự và hỗ trợ khi thị trường có xu hướng trong một phiên giao dịch nhất định.
Về ý tưởng giao dịch cũng như cách đánh cho HBFX M5, chúng ta sẽ theo cách như sau:
Trong xu hướng giảm (xác định bởi EMA 50), chúng ta sẽ vào lệnh khi con sóng tăng điều chỉnh (hồi lên) về các đường EMA ngắn hơn (EMA 10, EMA 21) để tiếp tục giảm. Ta sẽ đặt lệnh SELL tại các kháng cự EMA và thoát lệnh khi kết thúc một con sóng giảm ngắn. Và chu trình cứ thế tiếp tục cho tới khi kết thúc sóng giảm. Sang xu hướng tăng thì chúng ta áp dụng tương tự.
QUY TẮC VÀO LỆNH – 7 BƯỚC CHI TIẾT
Quy tắc vào lệnh của HBFX M5 chỉ có 7 bước thôi:
- Chờ giá đi theo xu hướng rõ ràng bằng cách theo dõi sức mạnh và xu hướng của EMA 50. Nếu EMA đi ngang thì chuyển qua đọc Dance With the market của tôi chứ tuyệt đối không vào lệnh.
- Chỉ đánh trong phiên giao dịch London và New York. Nếu hiện tại bạn đang trong phiên Á thì ra quán bà 8 đầu đường làm ly cafe. Hết phiên New York rồi thì tốt nhất nên tắt máy tính đi ngủ.
- Scalping kỵ nhất là tin tức. Mở forexfactory lên xem ngày hôm đó có tin tức gì nổi bật không, lúc mấy giờ, có ảnh hưởng đến cặp tiền tệ mình giao dịch không. Nếu có thì tốt nhất trước và sau thời điểm đó nên tắt máy tính xuống ăn cơm với gia đình.
- Chờ đến khi giá đi sâu vào một nửa vùng giao dịch (tạo bởi 2 đường EMA hỗ trợ / kháng cự), thì đặt lệnh SELL cho xu hướng giảm, BUY cho xu hướng tăng.
- Đặt stoploss 5 pips + spread. (Scalping là phải để ý spread nhé)
- Dời stoploss về chỗ đặt lệnh khi giá chạy được 5 pips lợi nhuận.
- Đặt take profit 10 pips (scalping mà, ăn ngắn thôi).
VÍ DỤ SỐ 1
Hiện tại, xu thế tăng rất đẹp (EMA 50 dốc lên rõ ràng).
Các bạn có thể thấy EMA 10 làm điểm tựa giá rất tốt, giá thường chạm vào đường màu đỏ và bật lên. Nhưng đó không phải là nơi chúng ta giao dịch. Tôi muốn các bạn tập trung vào khoảng không gian giữa EMA 10 và EMA 21 (khoảng không gian giữa đường màu đỏ và xanh lá cây), đó chính là vùng giao dịch của chúng ta.
Theo quy tắc 7 bước, khi giá đi sâu vào một nửa vùng giao dịch thì đó chính là lúc ta đặt lệnh. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ đặt lệnh BUY khi giá giảm sâu vào một nửa vùng giao dịch tạo bởi EMA 10 và EMA 21.
Và đây là cách chúng ta sẽ đặt lệnh và chốt lời:
Cách giao dịch của chúng ta chỉ đơn giản vậy thôi. Chỉ cần tuân thủ đúng 7 bước tôi đã nêu ra là mọi thứ đều ổn.
VÍ DỤ SỐ 2
Nhưng không có hệ thống nào là hoàn hảo cả, HBFX M5 cũng vậy. Có lúc nó không hiệu quả, nhưng nếu chúng ta tuân thủ đúng 7 bước, vẫn sẽ hạn chế được tối đa thua lỗ. Đây là ví dụ thứ 2:
Rõ ràng, chúng ta đã lỡ một cơ hội do điều kiện vào lệnh chưa thỏa mãn. Không sao, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng của trader là phải giữ kỷ luật chứ không phải hơn thua từng pip.
Ở cơ hội BUY thứ hai, giá có tăng nhưng không chạm được mức take profit, ngược lại còn quay đầu giảm. Nếu xét về dự đoán tăng giảm thì chúng ta thua, nhưng xét về lời lỗ thì chúng ta huề vốn chứ không hề lỗ. Nếu bạn làm đúng quy tắc 7 bước, thì khi giá lên 5 pips, bạn đã dời stoploss về entry. Do đó, khi giá quay đầu giảm, bạn chỉ huề vốn chứ không lỗ.
Bài học quý báu của hệ thống HBFX này dành cho trader chính là:
Phải biết giữ kỷ luật và tuân thủ quy tắc tuyệt đối
Tập trung và kiên nhẫn.
TẠI SAO KHÔNG ĐƯỢC GIAO DỊCH PHIÊN Á?
Nếu bạn tiếc phiên Á mà cố tình giao dịch bất chấp quy tắc đã đặt ra, thì tôi có lời khuyên dành cho bạn đây. Tôi để hình ở đây và không nói gì thêm:
Và sau phiên New York, chúng ta còn có những điểm vào lệnh đẹp hơn nữa:
Hãy nhớ, buổi sáng chỉ nên đi ra đầu hẻm uống cà phê quán bà 8, đừng nên dùng HBFX M5 để trade.
Tôi vừa trình bày xong hệ thống HBFX scalping trên khung M5. Anh em có câu hỏi thảo luận nào thì comment bên dưới nhé. Lucky trading!
Cùng tiếp tục theo dõi HabinhFx để đón đọc các phần tiếp theo. Đồng thời nếu các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu về SMC có thể đặt mua sách tại đây. Đậy là quyển sách do chính tác giả viết và đã được xuất bản trên Amazon. Trân trọng!
