Tịch tà kiếm pháp chiêu thứ 4: Trendline của John Hill
Trendline là công cụ phân tích kỹ thuật đã quen thuộc và giang hồ thì có vô số các chiêu thức được lưu truyền. Ngày hôm nay để tiếp tục serie về các chiêu thức bí truyền nhưng bị lãng quên xin mạn phép được giới thiệu đến các bạn lý thuyết trendline của John Hill. Nếu thấy hay các bạn có thể down ebook về đọc, mình có đính kèm trong bài viết này.
John Hill là ai?
John Hill là một nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng với các công trình về lý thuyết đường xu hướng (Trendline Theory). Một trong những đóng góp quan trọng của Hill là việc sử dụng đường xu hướng để phân tích sức mạnh của các đợt sóng hồi (pullbacks), giúp trader đánh giá được khi nào xu hướng chính sẽ tiếp tục hoặc khi nào thị trường có thể đảo chiều.
Trong lý thuyết của ông, hai đường xu hướng quan trọng thường được gọi là đường 0-2 và đường 0-4. Các đường này giúp xác định liệu một đợt hồi giá có đủ yếu để thị trường tiếp tục theo xu hướng chính hay không, hay đợt hồi đó đủ mạnh để cảnh báo khả năng đảo chiều. Cụ thể:
- Trong xu hướng tăng, nếu đường 0-4 dốc hơn đường 0-2, điều này cho thấy áp lực mua vào của phe Buy, báo hiệu thị trường có thể đang chuẩn bị đảo chiều. Đây là thời điểm cần chuẩn bị để follow trend.
- Ngược lại, nếu đường 0-2 dốc hơn, điều đó có nghĩa là đợt hồi yếu và phe Sell đang kiểm soát thị trường chúng ta sẽ không vào lệnh.
Áp dụng ngược lại trong xu hướng giảm.
Hill không chỉ dừng lại ở việc sử dụng các đường xu hướng mà còn phát triển thêm những khái niệm khác như phân tích biểu đồ thanh và phân tích sóng. Những phương pháp này giúp trader nhận diện rõ hơn các xu hướng thị trường. Trong cuốn sách “Scientific Interpretation of Bar Charts”, Hill đã giới thiệu nhiều chiến lược giao dịch hiệu quả mà vẫn được áp dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật ngày nay.
Lan man đủ rồi, bây giờ là phần mà các bạn muốn đọc.
Cách trade với lý thuyết trendline
Bước 1: Đánh dấu các điểm swing
Hill bắt đầu bằng cách xác định các điểm swing high và swing low quan trọng trên biểu đồ.
Sau đó, ông vẽ các đường trendline nối những điểm này, tạo thành một “bản đồ” để xác định xu hướng thị trường.
Bước 2: Dựa vào sức mạnh của sóng hồi
Hill sử dụng các sóng hồi (pullback) để đánh giá sức mạnh của xu hướng. Đây là yếu tố then chốt trong lý thuyết của ông.
Trường hợp mua vào:
Khi đường trendline 0-4 cao hơn đường 0-2, đây là dấu hiệu thị trường đang có xu hướng tăng. Đặc biệt, nếu giá phá vỡ lên trên đường 0-4 sau khi hình thành sóng mạnh hơn (sóng 3-4 mạnh hơn 1-2), đây là cơ hội để mua vào. Lực mua đang rất mạnh, và đây là thời điểm lý tưởng để “đu” theo thị trường.
Trường hợp không mua vào:
Nếu giá phá vỡ lên 0-4 nhưng sóng 3-4 yếu hơn sóng 1-2, đây là dấu hiệu cảnh báo. Lực mua đã suy yếu và việc mua vào lúc này có thể dẫn đến rủi ro thua lỗ.
Trường hợp bán ra:
Ngược lại, trong xu hướng giảm, nếu đường trendline 0-4 thấp hơn 0-2 và giá phá vỡ xuống dưới đường 0-4, đây là tín hiệu để bán ra. Lực bán đang mạnh dần và đây là thời điểm tốt để thoát lệnh.
Tóm tắt quy tắc vào lệnh:
MUA VÀO khi:
- Giá đang tăng.
- Đường trendline 0-4 cao hơn đường 0-2.
- Mua khi giá phá vỡ lên 0-4.
BÁN RA khi:
- Giá đang giảm.
- Đường trendline 0-4 thấp hơn đường 0-2.
- Bán khi giá phá vỡ xuống 0-4.
Một vài lưu ý quan trọng:
Không có xu hướng, không giao dịch: Để phương pháp này hiệu quả, thị trường cần có một xu hướng rõ ràng trước khi điều chỉnh. Nếu không có xu hướng, việc vào lệnh chỉ mang lại rủi ro.
Hãy tập luyện trước khi trade real: Đây là một phương pháp dựa trên complex pullback, mà các lý thuyết như harmonic, sóng Elliott, hay price action đều nhắc tới. Đừng quên, bất kỳ phương pháp nào cũng có thể dẫn đến thua lỗ, thậm chí là nghiêm trọng. Hãy backtest thật kỹ trên tài khoản demo trước khi trade real.
Cùng tiếp tục theo dõi HabinhFx để đón đọc các phần tiếp theo. Đồng thời nếu các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu về SMC có thể đặt mua sách tại đây. Đậy là quyển sách do chính tác giả viết và đã được xuất bản trên Amazon. Trân trọng!
