Bài viết hôm nay xin được mạn phép giới thiệu đến các bạn công cụ Trend Strength Matrix, đây không phải là công cụ gì đó quá xa lạ với các bạn và cũng vô cùng dễ dàng sử dụng, Không cần code, không cần phí, liên tục cập nhật với diễn biến thị trường. Có nhiều bạn hỏi mình cách để xác định cặp tiền nào mạnh cặp tiền nào yếu. Bài viết này sẽ trả lời cho tất cả các bạn.
Trend Strength Matrix là gì?
Trend Strength Matrix là một công cụ phân tích trực tuyến giúp bạn xác định xu hướng thị trường hiện tại (tăng – bullish hay giảm – bearish) và đánh giá mức độ mạnh yếu của xu hướng đó. Trên biểu đồ, các tài sản tài chính hoặc cặp tiền tệ được đặt vào một ma trận dựa trên:
- Trục ngang (Price vs. 20 SMA): So sánh giá hiện tại với đường trung bình động 20 kỳ để đánh giá vị trí tổng thể.
- Trục dọc (Price vs. 5 SMA): Đo mức độ bám sát xu hướng ngắn hạn qua đường trung bình động 5 kỳ.
Với cách trình bày trực quan, bạn chỉ cần nhìn vào vị trí của tài sản trên ma trận để biết ngay:
- Xu hướng tăng mạnh (Bullish) ở góc trên bên phải.
- Xu hướng giảm mạnh (Bearish) ở góc dưới bên trái.
- Các khu vực “Đang yếu đi” để cảnh báo xu hướng đang mất động lực.
Trend Strength Matrix sẽ giúp gì cho bạn?
Câu trả lời chính xác là TSM sẽ cảnh báo bạn không nên làm gì và nên làm gì trong các trường hợp cụ thể. Tuy nhiên việc sử dụng nó như thế nào sẽ phụ thuộc vào khả năng phân tích kỹ thuật và cả định xu hướng từ cơ bản nữa. Dông dài cũng nhiều rồi sau đây là phần ví dụ để các bạn có thể hiểu được công cụ này.
Hình ảnh này thể hiện một ma trận sức mạnh tiền tệ, cho thấy trạng thái hiện tại của 8 đồng tiền chính trong thị trường ngoại hối dựa trên mối quan hệ với các đường trung bình động (SMA) 5 ngày và 20 ngày. Dưới đây là diễn giải chi tiết:
1. Trục Y (Giá so với SMA 5 ngày – Price vs. 5 SMA %):
Phần trên cùng (Bearish But Weakening): Biểu thị các đồng tiền đang trong xu hướng giảm, nhưng có dấu hiệu suy yếu dần (đang mất đà giảm).
Phần dưới cùng (Bearish): Biểu thị các đồng tiền đang trong xu hướng giảm mạnh.
2. Trục X (Giá so với SMA 20 ngày – Price vs. 20 SMA %):
Phần bên phải (Bullish): Biểu thị các đồng tiền đang trong xu hướng tăng mạnh.
Phần bên trái (Bearish): Biểu thị các đồng tiền đang trong xu hướng giảm mạnh.
3. Các khu vực trong biểu đồ:
Bearish (Khu vực màu đỏ đậm phía dưới bên trái): Các đồng tiền trong khu vực này như USD, CAD, và EUR đang có xu hướng giảm mạnh so với đường SMA 5 ngày và 20 ngày, biểu thị chúng đang rất yếu.
Bearish But Weakening (Khu vực màu đỏ nhạt phía trên bên trái): Đồng JPY nằm trong khu vực này, cho thấy nó đang có xu hướng giảm nhưng sức giảm đang yếu dần.
Bullish (Khu vực màu xanh đậm phía trên bên phải): Các đồng tiền như NZD và AUD đang trong xu hướng tăng mạnh, cho thấy chúng đang là những đồng tiền mạnh trên thị trường.
Bullish But Weakening (Khu vực màu xanh nhạt phía dưới bên phải): Đồng GBP nằm trong khu vực này, cho thấy nó vẫn có xu hướng tăng nhưng sức tăng đang yếu dần.
4. Ma trận đang nói điều gì?
Đồng mạnh nhất: NZD và AUD đang trong vùng tăng mạnh (bullish), chứng tỏ đây là những đồng tiền mạnh nhất hiện tại.
Đồng yếu nhất: USD, CAD, và EUR đều trong vùng giảm (bearish), cho thấy đây là những đồng tiền yếu nhất.
JPY và CHF: Mặc dù nằm ở vùng “Bearish but weakening”, chúng đang giảm nhưng có dấu hiệu phục hồi nhẹ.
GBP: Hiện nằm trong vùng “Bullish but weakening,” nghĩa là đang trong xu hướng tăng nhưng có thể mất đà trong tương lai.
Vậy thì bạn có thể làm gì?
Các bạn có thể xem xét mua các cặp như AUD/USD hoặc NZD/USD vì AUD và NZD đang mạnh, trong khi USD đang yếu.
Ngược lại, có thể cân nhắc bán các cặp như USD/JPY hoặc USD/CHF, vì USD yếu còn JPY và CHF đang có xu hướng phục hồi.
Chỉ giao dịch các cặp mạnh nhất và yếu nhất hoặc mạnh nhất và yếu nhì chứ không nên giao dịch những đồng tiền có sức mạnh tương đương.
Trend Momentum
Hình ảnh này thể hiện chỉ số “Trend Momentum” cho 8 đồng tiền chính trong thị trường ngoại hối (Forex). Hãy phân tích chi tiết từng phần:
Trục dọc (Danh sách các đồng tiền): Bao gồm 8 đồng tiền chính là:
- AUD (Đô la Úc)
- CAD (Đô la Canada)
- CHF (Franc Thụy Sĩ)
- EUR (Euro)
- GBP (Bảng Anh)
- JPY (Yên Nhật)
- NZD (Đô la New Zealand)
- USD (Đô la Mỹ)
Trục ngang (Thang đo): Được chia thành 4 vùng:
- 0 – 30: Very Bearish (Rất giảm): Xu hướng giảm rất mạnh.
- 30 – 50: Bearish (Giảm): Xu hướng giảm.
- 50 – 70: Bullish (Tăng): Xu hướng tăng.
- 70 – 100: Very Bullish (Rất tăng): Xu hướng tăng rất mạnh.
Phân tích chi tiết từng đồng tiền:
AUD (Đô la Úc):
Có giá trị là 64.48, nằm trong vùng “Bullish,” cho thấy AUD đang có xu hướng tăng mạnh.
CAD (Đô la Canada):
Chỉ số là 36.56, nằm trong vùng “Bearish,” cho thấy CAD đang trong xu hướng giảm.
CHF (Franc Thụy Sĩ):
Với chỉ số 44.91, nằm trong vùng “Bearish,” cho thấy CHF đang có xu hướng giảm nhẹ.
EUR (Euro):
Có chỉ số 38.2, cũng nằm trong vùng “Bearish,” thể hiện xu hướng giảm của EUR.
GBP (Bảng Anh):
Đạt chỉ số 56.2, nằm trong vùng “Bullish,” cho thấy GBP đang trong xu hướng tăng rõ ràng.
JPY (Yên Nhật):
Chỉ số 50.83, nằm ngay mức trung lập và bắt đầu vào vùng “Bullish,” biểu thị JPY có xu hướng tăng nhẹ.
NZD (Đô la New Zealand):
Với chỉ số 64.38, nằm trong vùng “Bullish,” cho thấy NZD đang trong xu hướng tăng khá mạnh.
USD (Đô la Mỹ):
Có chỉ số 35.11, nằm trong vùng “Bearish,” cho thấy USD đang yếu và trong xu hướng giảm.
Tổng kết xu hướng:
Đồng tiền mạnh nhất: AUD (64.48) và NZD (64.38) đang trong xu hướng tăng mạnh (Bullish).
Đồng tiền yếu nhất: USD (35.11) và CAD (36.56) nằm trong vùng giảm rõ rệt (Bearish).
Gợi ý giao dịch dựa trên biểu đồ:
Cặp AUD/USD:
AUD đang rất mạnh trong khi USD yếu, nên có khả năng cặp này sẽ tăng giá. Điều này có nghĩa là bạn có thể cân nhắc mở lệnh mua (Buy) cho cặp AUD/USD.
Cặp NZD/USD:
NZD cũng đang mạnh trong khi USD đang yếu, do đó cặp này cũng có xu hướng tăng. Bạn có thể xem xét lệnh mua (Buy) cho cặp NZD/USD.
Cặp GBP/CAD:
GBP đang tăng giá trong khi CAD đang giảm, có thể là một cặp tốt để mở lệnh mua (Buy).
Kết luận:
Không có công cụ nào là hoàn hảo và Trend Strength Matrix cũng vậy. Thành công vẫn phụ thuộc vào cách bạn kết hợp nó với chiến lược giao dịch cá nhân. Nhưng nếu các bạn đang tìm kiếm một cách đơn giản để đọc xu hướng thị trường thì đây là một lựa chọn.
Cùng tiếp tục theo dõi HabinhFx để đón đọc các phần tiếp theo. Đồng thời nếu các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu về SMC có thể đặt mua sách tại đây. Đậy là quyển sách do chính tác giả viết và đã được xuất bản trên Amazon. Trân trọng!
