Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm 2 tín hiệu còn lại mà công cụ DOMs cung cấp cho chúng ta và cách áp dụng nó vào trong việc phân tích cũng như giao dịch như thế nào nhé.
Xem thêm: Phần 5: Tín hiệu DOMs
Tỷ lệ các nhà giao dịch có lợi nhuận và thua lỗ
Các bạn nhìn hình bên dưới, phần dưới cùng bên tay phải, được khoanh tròn:
Trong đó chú ý phần bên dưới tay phải, có màu cam và màu xanh. Phần màu cam là các vị thế có lợi nhuận và màu xanh là những vị thế thua lỗ. Vị thế thua hay thắng này có thể là của người mua và người bán chứ không phân biệt rõ ràng ra nhé.
(Nghĩa là ở đây ta chỉ quan sát trạng thái kết quả – lời hay lỗ – mà không cần phân biệt chiều mua hay bán. Điều này giúp ta có cái nhìn tổng thể hơn về sức khỏe của đám đông.)
Và như đề cập trước đó thì các nhà giao dịch có lợi nhuận sẽ đóng giao dịch của họ nhanh hơn các giao dịch thua lỗ, vì vậy số lượng nhà giao dịch thua lỗ sẽ luôn nhiều hơn nhà giao dịch có lợi nhuận. Thông thường tỷ lệ này rơi vào khoảng 35% và 65%.
Có hai lựa chọn cho bạn có thể áp dụng được tỷ lệ này trong quá trình giao dịch:
1. Xác định thời điểm các lệnh Stop bị loại bỏ khỏi thị trường
Như các bạn biết, việc “loại bỏ” chính là động thái giá sai lầm với mục đích xóa bỏ những người chơi quá mức khỏi thị trường, rồi sau đó di chuyển theo hướng ngược lại.
(Ví dụ: giá giảm mạnh quét hàng loạt Stop Loss, rồi ngay lập tức bật tăng – đó chính là dấu hiệu loại bỏ.)
Khi phân tích biểu đồ trần, thật khó hiểu nếu như có tín hiệu quét như thế. Tuy nhiên nếu như bạn áp dụng tỷ lệ những trader có lợi nhuận hoặc thua lỗ vào những trường hợp này thì lại thấy dễ dàng hơn rất nhiều.
Hãy xem xét trường hợp bên dưới:
Ta thấy động thái giá giảm xuống trong trường hợp này là một động thái sai của thị trường. Và sau đó thì giá tăng lên mạnh mẽ.
Nhìn vào biểu đồ bên dưới:
Nếu như chúng ta tạo biểu đồ dựa trên tỷ lệ những giao dịch có lợi nhuận hoặc thua lỗ cung cấp, chúng ta có thể thấy được những điểm tín hiệu này hoạt động.
Những điểm đỉnh của giá trị lợi nhuận này sẽ xác định được những điểm đảo chiều hoặc điểm bắt đầu cú điều chỉnh trong thị trường.
Vấn đề là chúng ta không biết được khi nào thì đỉnh cao nhất sẽ xuất hiện. Nếu đúng như thế thì chúng ta cần xem điều gì đang xảy ra trong sổ lệnh.
2. Phân tích như một chỉ báo xu hướng
Khi tỷ lệ nhà giao dịch có lợi nhuận tăng lên trong một biến động giá, điều đó có nghĩa là bản thân biến động đó trở nên quá rõ ràng và giá sẽ sớm đảo chiều.
Mặt khác, nếu tỷ lệ các nhà giao dịch có lợi nhuận giảm đi trong khi giá biến động thì điều này cho thấy đám đông trên thị trường bỏ qua động thái đó và kỳ vọng giá sẽ quay trở lại nhưng điều đó lại không xảy ra.
Nói một cách đơn giản:
- Khi một động thái giá sai → tỷ lệ nhà giao dịch có lợi nhuận tăng lên.
- Khi giá di chuyển đúng hướng → tỷ lệ nhà giao dịch có lợi nhuận giảm xuống.
Cách giải thích đơn giản nằm ở hình bên dưới:
- Giá tăng đi kèm bởi tỷ lệ có lợi nhuận tăng lên là một tín hiệu tăng giá giả.
- Giá và tỷ lệ có lợi nhuận giảm → đây là một động thái thật.
- Xu hướng giá giảm quá rõ ràng, tỷ lệ có lợi nhuận bắt đầu tăng lên → giá có khả năng đảo chiều.
- Tỷ lệ có lợi nhuận giảm xuống khi giá tăng lên → tín hiệu cho thấy động thái tăng giá là thật.
(Như vậy, tỷ lệ lợi nhuận hoạt động giống như “bộ lọc” giúp ta phân biệt đâu là cú lừa, đâu là xu hướng thật sự.)
Các vùng giá quan trọng
Các bạn nhìn hình bên dưới:
Công cụ DOMs cũng có các dạng khác ở dạng những vùng giá:
- Middle of Volume (MV): hiển thị mức chiếm 50% tổng khối lượng của các lệnh chờ và vị thế có sẵn. MV có thể được coi như một chỉ báo xu hướng. Nếu MV nằm bên dưới giá thì xu hướng được coi như xu hướng tăng, và ngược lại nếu như MV nằm phía trên giá thì xu hướng được coi như xu hướng giảm.
(MV giống như “trục cân bằng” của khối lượng thị trường. Nó cho ta biết trọng tâm dòng lệnh nằm ở đâu.)
- Quá mua (OB) và Quá bán (OS): là mức mà hơn 80% người mua có lợi nhuận (OB) hoặc hơn 80% người bán có lợi nhuận (OS). Giá tiến gần tới mức này thể hiện rằng khả năng thị trường đảo chiều có thể xảy ra nhưng không đảm bảo. Các mức này hoạt động tốt trong điều kiện thị trường đi ngang và hoạt động kém hơn nếu thị trường có xu hướng mạnh.
(Nói cách khác: OB/OS là các “ngưỡng cảnh báo”. Trong sideway, nó khá chính xác; nhưng khi có trend mạnh, nó dễ bị phá vỡ.)
- Gravity (GR): là mức tích lũy dừng lỗ lớn nhất và được tính toán tự động.
(GR giống như nam châm hút giá – vì ở đó tập trung nhiều Stop Loss nhất, và thị trường có xu hướng tìm đến để “quét”.)
- Hỗ trợ kháng cự (S/R): là sự tích lũy tự động và lớn nhất ở các lệnh giới hạn.
- Return Point (RP): điểm quay đầu, đưa chúng ta đến cấp độ có số lượng nhà giao dịch có lợi nhuận tối thiểu.
(RP có thể coi là mức “cân bằng lợi nhuận”, nơi thị trường có xu hướng quay về sau những đợt biến động mạnh.)
Còn tiếp…
Cùng tiếp tục theo dõi HabinhFx để đón đọc các phần tiếp theo trong serie về thuật ngữ SMC này. Đồng thời nếu các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu về SMC có thể đặt mua sách tại đây. Đậy là quyển sách do chính tác giả viết và đã được xuất bản trên Amazon. Trân trọng!
