Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu về công cụ DOMs, có thể thấy công cụ này cung cấp cho chúng ta những thông tin cực kỳ quan trọng về người mua và người bán trên thị trường. Và kết hợp thêm với tín hiệu từ Order Book có thể giúp chúng ta xác nhận được tình hình hiện tại của thị trường, ai đang nắm quyền kiểm soát và giá có khả năng sẽ đi theo hướng nào. Đây chính là sự kết hợp giữa “dữ liệu trực tiếp” và “dòng lệnh ngầm”, cho phép trader thấy rõ bên nào đang chủ động.
Xem thêm: Order Book – Phần 5: Tín hiệu DOMs
Nói chung thì loạt bài này cũng đã đi vào phần kết, đây là phần cuối cùng của loạt bài về công cụ Order Book, một trong những công cụ giúp bạn có thể nhìn được phần nào bề chìm của thị trường – tức là phần mà biểu đồ nến thông thường không thể hiện ra.
Còn bây giờ chúng ta đi vào phần cuối, sẽ nói về một vài ví dụ thực tế giúp anh em có thể hiểu rõ hơn cách thức sử dụng công cụ này và tận dụng tín hiệu của nó để giao dịch như thế nào nhé.
Ví dụ về phân tích Order Book
Bạn cần hiểu rằng việc phân tích Order Book khá phức tạp, cho nên bạn cần phải tập trung sự chú ý vào đó. Ví dụ: chúng ta cần tập trung vào nhiều tín hiệu từ Order Book chứ không phải chỉ nhìn duy nhất một tín hiệu rồi vội giao dịch. Ngoài ra, phân tích kỹ thuật của thị trường cũng sẽ được tính đến khi bạn phân tích Order Book. Nói cách khác, bạn phải kết hợp cả hành động giá, xu hướng và dòng lệnh thì mới có được cái nhìn tổng thể.
Ví dụ 1: Dự đoán ngắn hạn
Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới: Hình 1
Bạn nghĩ là giá sẽ đi đâu tiếp theo? Câu trả lời thường là khó ai có thể biết được. Thị trường luôn bất định, và nó có thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào. Vì vậy, hãy phân tích biểu đồ một cách chi tiết hơn thay vì dự đoán cảm tính.
Trước tiên, bạn cần vẽ một vài mức giá kỹ thuật trên biểu đồ để sử dụng làm điểm bắt đầu cho phân tích của mình.
Các bạn nhìn biểu đồ: Hình 2
Chúng ta có 3 điểm như hình. Lưu ý rằng đây không phải là mô hình tam giác. Đường bên dưới đóng vai trò là vùng hỗ trợ, được hình thành bởi đáy trước đó; còn đường phía trên là đường xu hướng giảm được nối bởi 2 đỉnh. Và chính 3 điểm này cũng là 3 điểm phân tích chính của chúng ta.
Điểm 1
Trước đó, thị trường có một đợt tăng đột biến mạnh mẽ, sau đó là một đợt thoái lui 100% (tức là giá quay trở lại toàn bộ mức tăng trước đó). Các nhà phân tích kỹ thuật gọi đây là mô hình doji.
Bối cảnh này báo hiệu rằng một động thái giảm giá có thể xảy ra. Tuy nhiên, ta cần kiểm chứng lại qua Order Book.
Các bạn nhìn: Hình 3
Đây là Order Book trước và sau đợt tăng mạnh. Bạn có để ý rằng Order Book đã trở nên mỏng hơn trong thời gian giá tăng không? Đó có thể coi như cú hích cuối cùng trước khi thị trường đảo chiều. Khi độ dày lệnh mua – bán bị rút mỏng, tức là thanh khoản yếu đi, đó thường là tín hiệu giảm giá. Quả thực, sau đó giá đã giảm về điểm 2, xác nhận rằng thị trường đang ở trong xu hướng giảm trung hạn. Lúc này, ta sẽ tìm kiếm cơ hội mua lên ở vùng giá hợp lý hơn.
Điểm 2
Bạn có thể thấy sự đảo chiều tại điểm này. Các bạn nhìn: Hình 4
Không thể nói rõ nguyên nhân đảo chiều chỉ dựa vào hình ảnh Order Book, nhưng nhiều khả năng là do những người bán đang có lợi nhuận đã chốt lời. Kết quả là giá bật tăng lên, để lại một cụm lệnh dừng lỗ nhỏ phía sau.
Cụm dừng lỗ này không thể đóng vai trò là mục tiêu dự kiến ngay, nhưng nó hữu ích cho phân tích trong tương lai. Những cụm tích lũy dừng lỗ bị bỏ quên này thường trở thành cơ sở cho các khoản tích lũy mới. Nói cách khác, nếu giá tiếp cận lại vùng này, ta có thể mong đợi một sự tích lũy stop loss mới. Khi điều đó xảy ra, ta có thể dùng nó làm mục tiêu cho một lệnh bán.
Vậy điều này mang lại gì?
Các bạn nhìn: Hình 5 và Hình 6
Nó cho phép chúng ta dự báo sự tích lũy stop loss ở vùng giá này, dù hiện tại giá còn khá xa. Nói một cách đơn giản: nếu giá chạm mức 1.1510, thì nó nhiều khả năng sẽ di chuyển xuống dưới mức 1.1390. Nhưng cần nhắc lại: không nên nhắm ngay vào đó làm mục tiêu chốt lời cho đến khi thực sự có tín hiệu giảm giá rõ ràng.
Bạn cần hiểu rằng những tích lũy này có thể mở rộng khi giá tiếp cận, nhưng bản thân chúng không đảm bảo rằng giá sẽ nhất thiết phải đi tới đó.
Điểm 3
Đây là hình ảnh cuối cùng trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Các bạn nhìn: Hình 7
Tỷ lệ vị thế mua và bán hiển thị trong DOMs báo hiệu xu hướng tăng. Nhưng liệu có thể tin được không? Câu trả lời là Không!
Vấn đề là: ta thấy hoạt động của người mua ở trên mức giá đó, tạo ra một động thái đi lên. Nếu số lượng người mua trên mức giá nhiều hơn 20%, ta không coi đó là tín hiệu xác nhận. Đây là tình huống đã được mô tả trong phần 4 của loạt bài.
Xem thêm: Phần 4: Các sai lầm cơ bản nhất khi đọc Order Book
Nói chung, đây được coi là tín hiệu giảm giá ngắn hạn. Thêm vào đó, giá đang gần đường xu hướng giảm – chính bản thân nó cũng là điểm vào lệnh hợp lý, nơi giá có thể kiểm tra hoặc bật ngược trở lại.
Tổng hợp tình hình
Các bạn nhìn: Hình 8
Tín hiệu giảm trung hạn + ngắn hạn, cộng thêm đường xu hướng gần giá hiện tại → ta có thể mở một lệnh bán. Nhưng đặt dừng lỗ ở đâu?
Các bạn nhìn: Hình 9
Dừng lỗ có thể đặt bên ngoài cụm tích lũy dừng lỗ. Nếu nó bị kích hoạt, giá vẫn có thể đi tiếp mà không đảo ngược hẳn. Thú vị là mức dừng lỗ này lại trùng với quy tắc thiết lập stop loss ở các phần trước, đồng thời cũng nằm ngoài đường xu hướng giảm.
Điểm chốt lời có thể đặt ở cụm dừng lỗ nhỏ mà trader trước đó lãng quên.
Kết quả
Các bạn nhìn: Hình 10
Giá di chuyển theo đúng kế hoạch đã phân tích. Như vậy, khi phân tích tỉ mỉ và chi tiết, chúng ta có thể hiểu rõ hơn tình hình thị trường hiện tại và dự báo hướng đi chính xác hơn.
Còn tiếp…
Phần tới sẽ là ví dụ tiếp theo. Trên đây mới chỉ là dự báo hướng đi của giá trong ngắn hạn. Với Order Book, ta còn có thể dùng để dự báo hướng đi trung hạn (trong tuần) hoặc thậm chí cả dài hạn.
