Ở phần trước chúng ta mới đi được một ví dụ về cách sử dụng Order Book để phân tích thị trường và đưa ra dự báo trong ngắn hạn. Điều đó giúp ta hiểu Order Book không chỉ để đọc các biến động tức thời, mà còn có thể mở rộng tầm nhìn sang trung hạn.
Xem thêm: Phần 7 – Hồi 1: Ví dụ giao dịch thực tế với Order Book
Phần này chủ yếu tập trung sử dụng các thông tin từ Order Book để đưa ra dự đoán của thị trường trong trung hạn, cụ thể là xu hướng trong tuần và tuần tiếp theo. Đây là cách giúp trader chủ động hơn với kế hoạch giao dịch, thay vì chỉ phản ứng trong ngắn hạn.
Nhìn vào các ví dụ trong bài, bạn sẽ thấy Order Book thực sự hiệu quả trong việc phân tích các điểm giá quan trọng trong chiến lược. Nó có thể cung cấp cho chúng ta thông tin về hướng đi tương lai của giá một cách đáng tin cậy hơn.
Dự đoán hướng đi của giá trong tuần với Order Book
Việc đọc sổ lệnh không chỉ giúp xác định hướng đi của giá trong ngắn hạn mà còn trong trung hạn và dài hạn.
Hình 1:
Biểu đồ trên là khung tuần cho cặp EURUSD. Các bạn nhìn sẽ thấy có một mô hình 3D tăng giá xuất hiện. Tuy nhiên, chú ý điểm chạm thứ ba trong mô hình này – khi đối chiếu với thông tin sổ lệnh, ta sẽ xem liệu có gì cần lưu ý và liệu có thể giao dịch được không.
Hình 2:
Ở sổ lệnh bên trái, ta thấy có sự tích lũy stop loss (cụm dừng lỗ). Tuy nhiên cụm này chưa đầy đủ – chưa đạt tiêu chuẩn của một tích lũy hoàn chỉnh.
Đáng chú ý hơn, phía trên mức giá đó có hoạt động của người mua. Hoạt động này tuy nhỏ nhưng lại lớn hơn hoạt động của người bán cùng cấp độ. Nó rất giống với “tấm bạt lò xo” đã nhắc tới ở phần 2.
→ Như vậy, cả cụm dừng lỗ và “tấm bạt lò xo” đều ngụ ý xu hướng đi xuống. Nhưng biểu đồ kỹ thuật lại cho ta một mô hình 3D tăng. Tín hiệu mâu thuẫn → không nên tham gia ngay. Tốt nhất là chờ đến khi các tín hiệu đồng thuận.
Khi tổng hợp lại, ta có thể nhận định: đây là một mô hình 3D sai hướng. Chỉ báo Order Book ám chỉ khả năng phá vỡ xuống dưới đường xu hướng tăng. Nếu xảy ra cú phá vỡ, ta có thể mở lệnh bán sau khi giá tăng ngược nhẹ, khi xuất hiện tín hiệu hỗ trợ từ sổ lệnh xác nhận khả năng giá giảm.
Hình 3:
Có thể sử dụng cụm stop loss tại mức 1.1150 làm mục tiêu, vì giá có khả năng tìm lại mức này.
Hình 4:
Biểu đồ dự báo giá theo nhận định trên: sau khi phá xu hướng, giá giảm về vùng stop loss đã được tích lũy.
👉 Khi bạn có nhận định riêng từ kỹ thuật, hãy xác nhận lại bằng Order Book. Điều này sẽ làm tăng đáng kể xác suất thành công.
Dự báo hướng đi của giá cho tuần tới với Order Book
Ở ví dụ 2 chúng ta có thể sử dụng sổ lệnh để dự báo được hướng đi của giá trong tuần. Còn ở ví dụ này thì có thể sử dụng Order Book để dự báo thị trường trong tuần tới. Các bạn nhìn hình ảnh bên dưới là biểu đồ ở ví dụ số 2, như vậy là thực tế giá đã giảm sau khi phá vỡ đường xu hướng:
Hình 5:
Biểu đồ này thể hiện thực tế giá đã giảm sau khi phá vỡ đường xu hướng ở ví dụ 1. Như vậy, phân tích Order Book giúp ta xác nhận rõ hơn xu hướng giảm đã diễn ra đúng như dự báo.
Hình 6:
Quan sát sổ lệnh:
- Có hoạt động mạnh của người bán ngay dưới mức giá quan trọng. Điều này củng cố rằng xu hướng giảm đã rất rõ.
- Không thấy sự góp mặt của người mua đáng kể → hạn chế khả năng giá đảo chiều ngay.
- Tỷ lệ mua/bán trong hình cũng cho thấy ưu thế nghiêng về bên bán.
Kết luận: Giá có thể tiếp tục giảm, nhưng vì xu hướng đã quá rõ, khả năng sẽ có một đợt điều chỉnh. Ta không thể biết giá bật lên được bao xa, nhưng có thể đặt mục tiêu khi giá vượt qua một trong những đỉnh trước đó – nơi thường tập trung các stop loss.
Hình 7:
Biểu đồ dự báo tương lai: giá có thể bật hồi, nhưng mục tiêu vẫn là những vùng có cụm stop loss ở phía trên.
Tổng kết
Có thể nói, Order Book là một công cụ phức tạp, nhưng lại cung cấp cho trader những thông tin cực kỳ quan trọng. Và quan trọng hơn, nó có thể kết hợp trực tiếp vào chiến lược giao dịch.
Trong cả 5 phần, bạn thấy rằng mỗi tín hiệu từ Order Book đều liên quan với nhau. Vì vậy, đừng bao giờ phân tích một tín hiệu đơn lẻ. Hãy liên kết toàn bộ dữ liệu lại – từ ngắn hạn đến trung hạn – để có được cái nhìn rõ ràng và chính xác nhất.
