Tiếp tục chuỗi bài về Order Book, trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các sai lầm cơ bản nhất khi đọc Order Book là gì nhé!
Xem thêm: Phần 3: Thời điểm có tin tức Order Book sẽ thay đổi thế nào?
Không có khối lượng ở cuối Order Book
Các bạn nhìn hình bên dưới:
Điều này xảy ra là khi giá tiến đến ranh giới của Order Book, nơi chưa có giao dịch nào được mở và có rất ít lệnh mở. Nó thường chỉ ra cho chúng ta một xu hướng có thể tiếp diễn hoặc một động lượng mạnh.
(Nói cách khác, khi giá chạm vùng cuối Order Book mà không có khối lượng đáng kể, đó là dấu hiệu thị trường không có lực cản, nên giá dễ dàng bứt phá theo hướng đang đi.)
Đừng lo lắng về những tình huống như vậy, vì giá có xu hướng phá vỡ mức thấp nhất mọi thời đại.
Vậy thì bạn nên làm gì trong tình huống này?
Câu trả lời không phải là lựa chọn những đợt thoái lui mà giao dịch theo xu hướng đâu. Nhìn chung thì trường hợp này không có gì bất thường cả.
(Tức là hãy thuận theo xu hướng, đừng cố gắng bắt điểm đảo chiều vì xác suất thành công rất thấp.)
Tại sao giá trị ròng (Net value) của sổ lệnh bên phải thường luôn thất bại?
Các bạn nhìn hình bên dưới:
Order Book bên phải thực sự luôn thất bại nếu như chúng ta rút các giá trị ròng của phần sổ lệnh này.
Lời giải thích nằm ở tính quy luật trong hành vi của các nhà giao dịch: các nhà giao dịch có xu hướng đóng những giao dịch có lợi nhuận nhanh hơn là những giao dịch thua lỗ. Chỉ cần cố gắng nhớ xem khi có lợi nhuận thì bạn muốn đóng giao dịch có lời này nhanh thế nào và bạn sẽ cố gắng muốn giữ một giao dịch thua lỗ trong bao lâu.
(Hành vi này tạo nên sự mất cân đối: lệnh thắng biến mất nhanh, còn lệnh thua tích tụ lâu dài, khiến Order Book bên phải mất tính cân đối và kém hiệu quả khi dùng giá trị ròng để phân tích.)
Nó sẽ mang lại điều gì cho chúng ta?
Những khoản tích lũy những nhà giao dịch thua lỗ này đóng vai trò là nhiên liệu cần thiết cho chuyển động giá trong tương lai. Nếu giá di chuyển ngược lại với họ, họ sẽ phải đóng giao dịch của mình từ đó đẩy giá lên cao hơn nữa.
Nhà tạo lập thị trường thường tận dụng những tình huống như thế. Họ mua khi bắt đầu chuyển động và sau đó các nhà giao dịch thua lỗ giúp họ kéo dài lợi nhuận.
(Tức là các nhà tạo lập thị trường để đám đông tự “tiếp nhiên liệu” cho xu hướng. Chính những người thua lỗ bị buộc phải cắt lệnh sẽ là động lực kéo giá đi xa hơn.)
Những sai lầm cơ bản khi giao dịch với Order Book
Hầu hết những người mới giao dịch đều mắc phải những lỗi sai điển hình bao gồm cả những lỗi đã mắc phải khi giao dịch theo Order Book. Và bên dưới đây là những sai lầm cơ bản nhất.
Không phân tích Order Book toàn diện: nhiều người quên rằng sổ lệnh là một công cụ phức tạp và thường bắt đầu đưa ra quyết định giao dịch chỉ dựa trên một tín hiệu duy nhất.
Ví dụ như bạn thấy rằng có sự tích lũy các giao dịch thua lỗ rất rõ ràng, và họ quyết định tận dụng nó để giao dịch nhưng tại thời điểm đó, bạn chưa nhận thấy được sự tích lũy (ngược lại với giao dịch đầu tiên) của các lệnh Buy/Sell Stop trong sổ lệnh bên trái. Do vậy, để có được tín hiệu giao dịch chất lượng và đáng tin cậy thì bạn cần phải nhìn vào cả 2 sổ lệnh để có được tín hiệu chắc chắn hơn.
(Điều này nhấn mạnh rằng chỉ nhìn một phía Order Book là chưa đủ, trader cần phân tích toàn cảnh cả hai phía để tránh tín hiệu giả hoặc thiếu sót.)
“Thấy những thứ không có ở đó”: đây là sai lầm phổ biến. Bạn sẽ nhìn vào sổ lệnh để tìm kiếm một thứ gì đó được mô tả nhưng thực tế thì những tín hiệu mà bạn thấy lại không có hoặc nó có phần sai lệch. Sai lầm này thực tế là thường được sửa chữa theo thời gian.
(Nguyên nhân chủ yếu do tâm lý kỳ vọng: trader muốn thấy tín hiệu nên tưởng tượng ra nó, trong khi thực tế thì Order Book không hề cho tín hiệu đó.)
Giá phải di chuyển như vậy: Giá không nợ ai điều gì cả, ngay cả khi là Order Book yêu cầu bạn bán, điều đó không có nghĩa là giá chắc chắn sẽ giảm.
Nếu như bạn còn nhớ, trong bài viết này, chúng ta không mong đợi hiệu suất cao hơn 55-60% từ các tín hiệu được thể hiện trong sổ lệnh, tất nhiên là nó có thể cao hơn nhưng bạn không nên hy vọng vào kịch bản tốt nhất và luôn có kế hoạch cho điều tồi tệ nhất nên là việc mà bạn phải làm.
(Nói rõ hơn: Order Book chỉ cung cấp lợi thế xác suất, chứ không phải sự chắc chắn. Vì vậy, quản lý rủi ro là bắt buộc.)
Giao dịch theo cảm xúc và thiếu kinh nghiệm: Nếu như bạn tiến hành giao dịch bằng Order Book trên tài khoản thực ngay lập tức thì bạn sẽ bị choáng ngợp bởi cảm xúc và không thể theo dõi sổ lệnh một cách chính xác được.
Vậy cho nên nếu như bạn muốn giao dịch sổ lệnh một cách hiệu quả thì nên thực hiện chúng trên tài khoản thử trước, sau khi bạn chắc chắn là bạn đã thành thạo việc phân tích sổ lệnh cũng như nắm bắt được cách giao dịch chúng thì mới nên thực hành trên tài khoản thực.
(Việc luyện tập trên demo giúp bạn vừa học cách đọc Order Book vừa rèn kỹ năng kiểm soát tâm lý. Nếu nhảy thẳng vào tài khoản thật, cảm xúc sẽ khiến bạn sai lầm nhiều hơn.)
Thực tế thì chúng ta khó mà có thể tránh được những sai lầm này trong việc thực hành phân tích sổ lệnh tuy nhiên thì nếu như bạn nhận thức được chúng vẫn là điều cần thiết và nếu như ý thức được những điều này thì bạn sẽ tránh được những sai lầm không đáng có khi thực hành phân tích thị trường thông qua sổ lệnh.
(Tóm lại: sai lầm là một phần của quá trình học tập, nhưng việc biết trước và ý thức được sai lầm sẽ giúp bạn giảm thiểu tổn thất và đi nhanh hơn trên con đường thành công.)
Hết phần 4
Phần tiếp theo chúng ta sẽ đi về nội dung khá quan trọng đó là tín hiệu DOM. Đây là một trong những khái niệm quan trọng trong việc đọc Order Book. Trong 3 phần trước các bạn thấy mình thỉnh thoảng nhắc về khái niệm này nhưng chưa thực sự nói rõ cho mọi người.
Vậy thì trong phần tới đây, sẽ giải thích đầy đủ về khái niệm DOM là gì, cách đọc tín hiệu từ DOM và ứng dụng nó vào trong việc phân tích thị trường cũng như giúp trader có thể định hướng được chiến lược giao dịch như thế nào.
