Phân tích thị trường từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 12 năm 2024

Phân tích thị trường từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 12 năm 2024

Chọn mặt hàng để trade

Khi tiến hành bất cứ giao dịch nào trước tiên chúng ta cần phải chọn được mặt hàng để giao dịch, mà để chọn được mặt hàng cần giao dịch giao dịch chúng ta phải xem xét các tin tức ảnh hưởng đến mặt hàng đó. Trong tuần này thì chúng ta có các tin tức liên quan đến lãi suất của AUD và CAD, cũng như core CPI của Mỹ. Nên các mặt hàng cần được quan tâm đó là các cặp giao dịch AUDUSD và USDCAD.

Trước tin hãy cùng phân tích đồng tiền chính của chúng ta USD. USD đang trong giai đoạn tiền suy thoái và đón nhận cú hích tích cực từ sự kiện Donald Trump tái đắc cử. Tin tức tác động gần nhất đến USD là NonFarm Payroll (một trong 9 chỉ số tạo ra tác động mạnh nhất đến thị trường Forex).

PreviousForecastActual
36k218k227k

Có thể thấy con số Actual vượt xa kỳ vọng và con số kỳ trước điều này đã tạo ra cú tăng mạnh của DXY, đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn.

=> DXY mạnh.

Vậy còn các đồng tiền còn lại thì sao?

AUDUSD

Trước tiên chúng ta cần tìm hiểu tình hình kinh tế hiện tại của Australia một nước xuất khẩu hàng hóa. Đối với một nước xuất khẩu hàng hóa thì mục tiêu chính sách tiền tệ của quốc gia này luôn là giảm giá trị đồng tiền nội tệ để tăng vị thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Từ đó ta có thể kết luận việc lãi suất đang neo giữ ở mức 4.35% như hiện tại là tin tức tiêu cực với đồng AUD, minh chứng rõ nét nhất cho nhận định này chính là xu hướng giảm dài hạn của cặp AUDUSD hiện tại ứng với thời kỳ lãi suất cao.

PreviousForecastActual
4.35%4.35%?

Bên cạnh lãi suất thì chu kỳ kinh tế hiện tại của Australia chính là tiền suy thoái, nền kinh tế Australia đã bước qua giai đoạn đỉnh và đang lao dốc, minh chứng cho nhận định này là GDP, doanh số bán lẻ, cán cân thương mại đang sụt giảm. Để kích thích nền kinh tế thì mục tiêu của chính sách tiền tệ giai đoạn này phải là giảm lãi suất.

Tuy nhiên theo như forecast trên forexfactory thì lãi suất có thể được giữ nguyên chính vì vậy tâm lý thị trường giai đoạn này chính là  AUDUSD sẽ tiếp tục giảm giá. Đồng nghĩa với tìm cách SELL AUDUSD. Đây là tâm lý thị trường nếu AUD không giảm lãi suất nhưng nếu vào ngày AUD công bố tin lãi suất có sự bất ngờ thì khả năng cao AUD sẽ tăng giá.

Như các bạn đã biết thì trong phân tích kỹ thuật chúng ta sẽ quan tâm hai yếu tố là giá và khối lượng. Giá chính là biểu đồ nến và khối lượng chính là báo cáo COT. Đây là một báo cáo quan trọng được công bố hàng tuần về động thái của các phe trên thị trường từ Comercial, Non Conmercial và Non Reportable.

AD 4nXdrHqSWpXuKCESFPJhUN56e4hELk0A1LcAEnkYyPCuyjgUiD0V5qK8BWQ0QykuOfEjX9tU40HxVDMOefk7EPoPzozrQ84xHA3AkFo 7VEWVQ8xYZUAZFXmcKlMJ0RnY5dOGjryymsshteBms Pm5tM?key=gZZPpeAU5a5aWB7WJAnLoRtU

Đầu tiên là số lệnh Long (mua vào) có thể thấy số hợp đồng mua AUD của NonComercial đi ngang ổn định đồng nghĩa với việc số đông nhà đầu tư follow trend không đặt cược niềm tin vào sự tăng giá của AUD trong ngắn hạn. 

AD 4nXf8ZZuRww3soTKXwaV4TdrjRoynzzVuphzwQOzNYL60rjc1fwjGoi2hUh58jMv

Tiếp theo là số lượng các vị thế Short có thể thấy trong những tuần gần đây phe NonComercial đã gia tăng các vị thế bán của họ điều này đồng nghĩa khả năng AUD sẽ tiếp tục giảm giá trong thời gian tới là rất cao.

Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành phân tích biểu đồ AUDUSD để xem điều gì đang xảy ra.

AD 4nXf e9Uuzb3fbcWCKTaehJwnQRi1RqgfvWHP7geDj8DCRgDB wtoANB9E3x5m4eGFXZmn6gl LlyeGKUu354uHjM10uRQrrcis1DgT3zzAf5ugfRH9JLondKuz2GXN1Ie1JX0w br61fFacIE9ro1Fo?key=gZZPpeAU5a5aWB7WJAnLoRtU

Đầu tiên hãy đi từ phía trái của biểu đồ có thể dễ dàng nhận thấy xu hướng hiện tại của cặp AUDUSD là một xu hướng giảm với các tín hiệu BOS qua các đáy. Tín hiệu CHOCH màu đỏ đây là CHOCH loại 1, đây là tín hiệu thường xuất hiện khi giá chạm vào các vùng Supply/ Demand quan trọng, tín hiệu CHOCH này nhằm mục đích tái tạo lại cấu trúc thị trường (ở đây là củng cố vị thế bán).

Sau choch loại 1 là tín hiệu choch loại 3 (màu xanh) đây là tín hiệu choch tiếp diễn báo hiệu xu hướng thị trường sẽ tiếp tục và nó thường được hình thành trong Range Phase. Range Phase là một trong 4 phase hoàn chỉnh của bất kỳ Oder Flow nào. Oder Flow là một khái niệm dùng để diễn tả hành động giá di chuyển, nó sẽ bao gồm Range Phase, Initiation Phase, Mitigation Phase và Confirmation Phase.

Và hiện tại giá đã hoàn thành Initiation phase, có thể dự đoán được sau khi hoàn thành phase 2 giá sẽ tiến hành mitigation (có nghĩa là sự hồi lại để lấy thanh khoản). Vậy thanh khoản thị trường nằm ở đâu?

Liquidity của thị trường là vùng giá nằm trên hoặc dưới các Inducement (điểm dẫn dụ). Trong biểu đồ trên là các vùng giá được đánh dấu tròn màu xanh. Ở đây ta sẽ xem xét đỉnh A và đỉnh sau A. Đây là những đỉnh đang kiểm soát thị trường.

AD 4nXe 6vzzvmbtpwSKtMnmtaHrXqWI65wyRAQhztSidIWxTqU0h93pJJZjSAdboKxUldG 1w70OfqIQ19JS2wdF15NJQYsfFzqP

Vùng giá OB được đánh dấu màu vàng chính là vùng giá mà chúng ta chờ đợi vì:

  • Đây là vùng giá Premium
  • Vùng giá này còn IMB chưa bị mitigate
  • Vùng giá này tạo ra tín hiệu BOS sau cùng

Đến đây chúng ta đã có thể hình dung ra hai kịch bản cho cặp AUDUSD:

  • Nếu RBA tiếp tục giữ nguyên lãi suất thì chờ SELL AUDUSD tại vùng giá OB.
  • Nếu RBA quyết định hạ lãi suất thì BUY AUDUSD.

Target của lệnh SELL là tại đáy hiện tại của xu hướng vùng giá 0.6360. Stoploss đặt trên OB 0.6480. Căn cứ vào phản ứng của giá khi tiến vào OB này chúng ta sẽ có quyết định. Chờ xác nhận ở khung giờ nhỏ hơn như M15, M5.

USDCAD

Canada đang trải qua một thời kỳ chững lại của kinh tế, tuy chưa bước vào suy thoái nhưng dấu hiệu không tốt liên tục xuất hiện điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức mạnh của CAD. Dữ liệu kinh tế quan trọng nhất của Canada chính là tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp liên tục tăng kể từ đầu 2024 cho thấy nền kinh tế Canada đang rất yếu.

AD 4nXdqoPXHbnCyKjrjSyebIMXM14b90Z9kTavQTDbjp5sluiXin4 LeJHVVUGspEIUh8dKfN5E DYb2yNc23ta1KTim4q wwJlpU7TZ1m4XpsC3oh nTlnyjnkXrUy

Hiện tại tỷ lệ thất nghiệp sau khi tin tức được công bố đã lên đến 6.8% kéo theo đó là đà tăng của USDCAD liên tục từ đầu năm 2024. Vậy thị trường sẽ chờ đợi điều gì từ BOC tăng hay giảm lãi suất? 

Có 2 kịch bản xảy ra:

  • BOC giữ nguyên hoặc tăng lãi suất: trong tình trạng suy yếu của nền kinh tế hành động này của BOC chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Nếu điều này xảy ra USDCAD chắc chắn sẽ còn tăng cao trong thời gian tới.
  • BOC hạ lãi suất: đây có lẽ là điều mà thị trường chờ đợi, việc hạ lãi suất của BOC sẽ có thể kích cầu nền kinh tế vừa phụ hợp với định hướng chính sách tiền tệ của các quốc gia xuất khẩu.
PreviousForecastActual
3.75%3.25%?

Do các biện pháp giảm lãi suất gần đây dường như chưa có hiệu quả khi các số liệu khác như trade of balance, GDP, Core Retails Sales chưa được cải thiện nên việc giảm sâu lãi suất là điều rất có khả năng xảy ra. Vậy thì các phe đang làm gì với đồng CAD?

Vị thế mua: hầu như không có bất kỳ kỳ vọng nào về sự tăng giá của CAD trong ngắn hạn khi NonComercial hầu như không có hành động, chỉ có một nét đáng chú ý chính là phe Comercial đã giảm các vị thế Mua để bảo hiểm và số lượng hợp đồng mua của Comercial đã gần đạt đến mức cao nhất kể từ đầu năm 2024. Thể hiện sự giảm giá của CAD có lẽ đã gần chạm đáy.

AD 4nXf8mINvBXeZA2Lxsw0BdhaIV7j9K8AohxS5q3FPMKoWBX6OTN9G Lj15ijqP4OhZz9F1 0 P6ULXRvc8WtYTjXlhdJ49orkcWNtulyN nBooVfbeVhoXk6TTPqPQaY05l2RJporPz8EorcYAJvl0qM?key=gZZPpeAU5a5aWB7WJAnLoRtU

Vị thế bán: Số lượng các hợp đồng bán của NonComercial đã đạt mức cao kỷ lục và sau đó đang có sự giảm nhẹ, điều này cho thấy kỳ vọng giảm giá của CAD đã giảm dần.

Đến đây chúng ta có thể tạm kết luận rằng đà tăng của USDCAD rất có thể sẽ giảm nếu BOC thật sự hạ lãi suất đồng nghĩa với việc SELL USDCAD.

AD 4nXfNORC7K1xMfhRwW1Y1fB7BHby1jOUZwbzW0fTf3sbU7s4 yQOYaczIgIV tl2w5zHmFzOucE QlWOqQByynNAPG Z6Ou58laTeaLSJETIlSikI7Lm FSnqaHAMppL8FD9Lkg VI9FHvwOuVCdrbGA?key=gZZPpeAU5a5aWB7WJAnLoRtU

Cùng nhìn lại một chút về USDCAD có thể nhận thấy Oder Flow đã được hoàn thành đồng nghĩa với việc xu hướng tăng đã dừng lại. Dừng lại ở đây không phải là đảo chiều mà là sự tái thiết lập lại cấu trúc thị trường. Có thể giai đoạn trước khi tin lãi suất được công bố sẽ là Range Phase. Chúng ta sẽ chờ đợi một tín hiệu hồi về vùng OB có thanh khoản chưa được khai thác.

Việc CAD mạnh lên từ tác động của việc hạ lãi suất không đồng nghĩa với việc xu hướng tăng của USDCAD đã kết thúc mà đó có thể là sự điều chỉnh trong ngắn hạn. Chúng ta sẽ chờ đợi những diễn biến thực sự trên biểu đồ và vùng OB được đánh dấu có lẽ là target cho một lệnh SELL USDCAD tốt nhất.

Cùng tiếp tục theo dõi HabinhFx để đón đọc các phần tiếp theo. Đồng thời nếu các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu về SMC có thể đặt mua sách tại đây. Đậy là quyển sách do chính tác giả viết và đã được xuất bản trên Amazon. Trân trọng!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *