Giao dịch tài chính thực sự là một công việc gây căng thẳng và mệt mỏi nếu chúng ta cứ mãi chạy theo từng biến động nhỏ của thị trường mà không có một bộ lọc rõ ràng. Hôm nay, mình muốn chia sẻ với bạn một cách tiếp cận rất logic kết hợp giữa việc quan sát sự tương quan giữa các cặp tiền (SMT) và một điểm vào lệnh cụ thể gọi là mô hình Unicorn.
Nói đơn giản, phương pháp này giúp bạn chọn đúng phe mạnh hơn để đi theo, thay vì đoán mò một cách mơ hồ.
1. Hiểu về sự tương quan:
Thông thường, trong thị trường sẽ có những cặp tài sản di chuyển rất giống nhau, chúng ta gọi là “Tương quan dương”. Ví dụ như cặp EU và GBP, hay chỉ số NQ và ES, chúng thường cùng tăng hoặc cùng giảm.
Điều đầu tiên cần nhìn là các “cặp anh em” trên thị trường. Nhiều cặp có xu hướng di chuyển giống nhau, cũng có cặp lại đi ngược chiều nhau.
Như vậy, trước khi giao dịch, bạn nên xem thử: cặp bạn chuẩn bị trade đang “đi cùng” ai và đang “đi ngược” với ai.
Điều này đơn giản thôi nhưng lại rất quan trọng, vì nó giúp bạn không bị bất ngờ khi thị trường chạy lệch hướng.
Tuy nhiên, đôi khi sự đồng điệu này bị phá vỡ. Đó là lúc một cặp thì tạo đỉnh cao hơn, nhưng cặp kia lại không thể làm được điều đó và tạo đỉnh thấp hơn. Thực ra, sự lệch pha này chính là “kẽ hở” mà dòng tiền lớn để lại, và chúng ta gọi nó là tín hiệu SMT (Smart Money Technique).
Nhìn chung, khi bạn thấy sự bất thường này, đó là dấu hiệu cho thấy giá sắp có sự đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng mạnh mẽ hơn.
Trước khi vào mô hình cụ thể, bạn nên hiểu giá đảo chiều ra sao:
Phá vỡ Swing: giá đủ mạnh để quét thanh khoản rồi mới đảo chiều
Thất bại Swing: giá yếu, không quét thanh khoản nổi và gãy rất nhanh
Việc nhận diện hai kiểu này giúp bạn đánh giá tốc độ và sức mạnh của thị trường trước khi vào lệnh.
2. Dùng SMT để biết nên chọn ai: Kẻ mạnh hay kẻ yếu?
Đây là bước quan trọng nhất để bạn tránh được những lệnh thua lỗ không đáng có. Tín hiệu SMT giúp bạn nhận diện rõ ràng cặp nào đang mạnh hơn và cặp nào đang yếu ớt hơn.
Bạn hãy nhìn kỹ hình minh họa: Một bên giá tạo đỉnh cao hơn, nhưng bên còn lại giá lại thấp hơn. Sự lệch pha này chính là một “kẽ hở” trong tương quan. Nó báo hiệu rằng có sự can thiệp của dòng tiền lớn và xác suất cao là giá sắp đảo chiều.
Quy tắc ở đây rất cụ thể và dễ nhớ:
Nếu bạn muốn Mua (Long): Hãy tìm cặp nào không phá vỡ đáy cũ trong khi cặp kia đã bị phá vỡ. Đó là cặp đang mạnh mẽ hơn và an toàn hơn để mua.
Nếu bạn muốn Bán (Short): Hãy tìm cặp nào không thể phá vỡ đỉnh cũ trong khi cặp kia đã phá vỡ. Đó là cặp yếu ớt hơn và thích hợp để bán.
Bạn có đang gặp tình trạng cứ mua vào là giá giảm không? Có thể là do bạn đang cố mua vào một cặp tiền quá yếu. Hãy nhớ, chỉ giao dịch mua trên cặp mạnh và bán trên cặp yếu.
3. Thời điểm và vị trí: Không phải lúc nào cũng giao dịch được
Một điều bạn cần lưu ý kỹ là tín hiệu SMT này không nên dùng bừa bãi. Nó chỉ thực sự có giá trị và đáng tin cậy khi xuất hiện ở các “Mức Khóa” (Key Levels) trên khung thời gian lớn (HTF).
Nhiều người thấy SMT là vào lệnh ngay. Điều này thường dẫn đến lo lắng và thua lỗ không đáng có.
Thực ra, SMT chỉ có ý nghĩa khi nó xuất hiện ở mức khóa trên khung lớn như tháng, tuần, hoặc ít nhất là ngày.
Như vậy, điều bạn cần làm là kiên nhẫn chờ SMT xảy ra đúng vùng. Nếu SMT xuất hiện giữa đường, nó có thể chỉ là nhiễu.
Khi SMT ở khung lớn đã rõ ràng, bạn có thể phân biệt được cặp nào mạnh và cặp nào yếu.
Cặp mạnh: không phá đáy dù cặp còn lại đã thủng đáy
Cặp yếu: không phá đỉnh dù cặp còn lại đã vượt đỉnh
Nhìn vào hình ES và NQ bạn đưa, ES rõ ràng mạnh hơn vì giữ được cấu trúc tốt hơn.
Điều này có nghĩa là nếu muốn giao dịch thuận xu hướng, bạn nên ưu tiên long ES, tránh long NQ trong cùng bối cảnh.
Nói cách khác, chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi giá đi đến những vùng quan trọng, rồi mới bắt đầu soi xét xem có tín hiệu lệch pha SMT hay không. Nếu không có mức cản quan trọng nào, thì sự lệch pha đó có thể chỉ là nhiễu loạn nhất thời mà thôi.
4. Mô hình Unicorn: Cách vào lệnh chính xác từng phút
Sau khi đã xác định được hướng đi và cặp tiền cần giao dịch, chúng ta sẽ không vào lệnh ngay lập tức mà cần một điểm vào lệnh an toàn. Đó là lúc mô hình Unicorn xuất hiện.
Mô hình này yêu cầu bạn quan sát ở khung thời gian nhỏ (ví dụ 1 phút), và tìm kiếm sự kết hợp của hai yếu tố:
Cú phá vỡ (Breaker Swing): Giá phải đủ mạnh để phá vỡ cấu trúc cũ và lấy đi thanh khoản.
Khoảng trống giá (FVG): Sau cú phá vỡ đó, giá thường để lại một khoảng trống.
Điểm vào lệnh đẹp nhất là khi giá quay trở lại lấp khoảng trống này, trùng với khối lệnh Breaker Block. Lúc này, bạn có thể đặt lệnh với mức dừng lỗ (Stoploss) ngay dưới vùng đó và chốt lời theo tỷ lệ 2R (lợi nhuận gấp đôi rủi ro).
Sau khi chọn đúng cặp mạnh, bạn chuyển xuống khung 1m để tìm điểm vào theo mô hình Unicorn:
Chờ ES phá cấu trúc lên.
Xác định vùng FVG + Breaker.
Đặt lệnh chờ tại vùng hợp lưu.
Cắt lỗ dưới FVG.
Chốt lời 2R để đảm bảo đều đặn.
Khi làm theo đúng từng bước, cảm giác lo lắng khi vào lệnh sẽ giảm đi rất nhiều vì mọi thứ đã được xác nhận từ trước.
Checklist SMT — giúp bạn đỡ rối khi phân tích
Tóm lại
Phương pháp này không yêu cầu bạn phải đoán xem thị trường sẽ đi về đâu. Nó chỉ yêu cầu bạn quan sát thật kỹ sự so sánh giữa hai cặp tài sản tương đồng.
Hãy tự hỏi: “Cặp này đang thể hiện sức mạnh thế nào so với tài sản tương quan với nó?”. Khi trả lời được câu hỏi này và kết hợp với điểm vào lệnh Unicorn, công việc giao dịch của bạn sẽ trở nên rõ ràng và bớt lo lắng hơn rất nhiều.
Chúc bạn áp dụng thành công và kiên nhẫn hơn với các giao dịch của mình!
Cùng tiếp tục theo dõi HabinhFx để đón đọc các phần tiếp theo trong serie về thuật ngữ SMC này. Đồng thời nếu các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu về SMC có thể đặt mua sách tại đây. Đậy là quyển sách do chính tác giả viết và đã được xuất bản trên Amazon. Trân trọng!
